四半期報告書-第15期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -268,980 | -322,904 |
減価償却費 | 16,194 | 11,862 |
受取利息 | -606 | -161 |
為替差損益(△は益) | 178 | 4 |
株式交付費 | 208 | 4,811 |
売上債権の増減額(△は増加) | - | 2,075 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,040 | 1,801 |
前受金の増減額(△は減少) | -54,000 | 33,024 |
未払金の増減額(△は減少) | -949 | -9,535 |
その他 | 49,229 | -27,054 |
小計 | -255,684 | -306,075 |
利息の受取額 | 1,234 | 376 |
法人税等の支払額 | -954 | -1,038 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,404 | -306,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,809 | -7,331 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -330 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 499,505 | 99,973 |
定期預金の預入による支出 | -1,202,865 | -1,801,534 |
定期預金の払戻による収入 | 1,002,651 | 2,001,484 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -22,552 |
敷金の差入による支出 | - | -3,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 286,482 | 266,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 17,602 | 66,918 |
その他 | - | 12,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,602 | 79,204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,501 | 38,514 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 497,611 | 420,764 |