リボミック（4591）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -268,980 | -322,904 |
| 減価償却費 | 16,194 | 11,862 |
| 受取利息 | -606 | -161 |
| 為替差損益（△は益） | 178 | 4 |
| 株式交付費 | 208 | 4,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 2,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,040 | 1,801 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -54,000 | 33,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -949 | -9,535 |
| その他 | 49,229 | -27,054 |
| 小計 | -255,684 | -306,075 |
| 利息の受取額 | 1,234 | 376 |
| 法人税等の支払額 | -954 | -1,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255,404 | -306,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,809 | -7,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -330 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 499,505 | 99,973 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,202,865 | -1,801,534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,002,651 | 2,001,484 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -22,552 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 286,482 | 266,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 17,602 | 66,918 |
| その他 | － | 12,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,602 | 79,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,501 | 38,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 497,611 | 420,764 |
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