四半期報告書-第14期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -198,777 | -268,980 |
減価償却費 | 5,749 | 16,194 |
受取利息 | -707 | -606 |
有価証券利息 | -1,416 | -601 |
為替差損益(△は益) | 0 | 178 |
株式交付費 | 392 | 208 |
売上債権の増減額(△は増加) | 27,104 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,105 | 3,040 |
未収入金の増減額(△は増加) | 891 | - |
前受金の増減額(△は減少) | -54,000 | -54,000 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,220 | -949 |
その他 | -42,942 | 49,830 |
小計 | -258,590 | -255,684 |
利息の受取額 | 1,183 | 1,234 |
法人税等の支払額 | -1,361 | -954 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,768 | -255,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,378 | -12,809 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -1,399,188 | 499,505 |
定期預金の預入による支出 | -551,005 | -1,202,865 |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,002,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,453,572 | 286,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 41,325 | 17,602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,325 | 17,602 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,671,015 | 48,501 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,292 | 497,611 |