リボミック（4591）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -198,777 | -268,980 |
| 減価償却費 | 5,749 | 16,194 |
| 受取利息 | -707 | -606 |
| 有価証券利息 | -1,416 | -601 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 178 |
| 株式交付費 | 392 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,104 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,105 | 3,040 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 891 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -54,000 | -54,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,220 | -949 |
| その他 | -42,942 | 49,830 |
| 小計 | -258,590 | -255,684 |
| 利息の受取額 | 1,183 | 1,234 |
| 法人税等の支払額 | -1,361 | -954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,768 | -255,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,378 | -12,809 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,399,188 | 499,505 |
| 定期預金の預入による支出 | -551,005 | -1,202,865 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,002,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,453,572 | 286,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 41,325 | 17,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,325 | 17,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -178 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,671,015 | 48,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,292 | 497,611 |
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