リボミック（4591）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 136,826 | -198,777 |
| 減価償却費 | 8,907 | 5,749 |
| 受取利息 | -55 | -707 |
| 為替差損益（△は益） | -1,744 | 0 |
| 株式交付費 | 9,143 | 392 |
| 株式公開費用 | 8,780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,184 | 27,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,444 | -1,105 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,628 | 891 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -54,000 | -54,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,839 | 6,220 |
| その他 | 34,884 | -44,359 |
| 小計 | 199,158 | -258,590 |
| 利息の受取額 | 55 | 1,183 |
| 法人税等の支払額 | -929 | -1,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,285 | -258,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,798,380 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,399,191 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -551,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,653 | -3,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,653 | -1,453,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,828,596 | 41,325 |
| 株式公開費用の支出 | -8,780 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,819,816 | 41,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,744 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,018,192 | -1,671,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,349,157 | 366,292 |
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