四半期報告書-第13期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 136,826 | -198,777 |
減価償却費 | 8,907 | 5,749 |
受取利息 | -55 | -707 |
為替差損益(△は益) | -1,744 | 0 |
株式交付費 | 9,143 | 392 |
株式公開費用 | 8,780 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 40,184 | 27,104 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,444 | -1,105 |
未収入金の増減額(△は増加) | 17,628 | 891 |
前受金の増減額(△は減少) | -54,000 | -54,000 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,839 | 6,220 |
その他 | 34,884 | -44,359 |
小計 | 199,158 | -258,590 |
利息の受取額 | 55 | 1,183 |
法人税等の支払額 | -929 | -1,361 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,285 | -258,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -2,798,380 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,399,191 |
定期預金の預入による支出 | - | -551,005 |
定期預金の払戻による収入 | - | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,653 | -3,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,653 | -1,453,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 2,828,596 | 41,325 |
株式公開費用の支出 | -8,780 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,819,816 | 41,325 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,744 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,018,192 | -1,671,015 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,349,157 | 366,292 |