有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -853,832 | -1,185,984 |
| 減価償却費 | 17,718 | 26,726 |
| 為替差損益（△は益） | -204 | 1,440 |
| 株式交付費 | 14,305 | 20,414 |
| 社債償還損 | 2,000 | － |
| 受取利息 | -993 | -248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,830 | 108,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,818 | 3,325 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,650 | 1,650 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45,789 | -151,593 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 125 | -3,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,503 | 19,557 |
| その他 | -7,103 | 9,920 |
| 小計 | -902,361 | -1,149,170 |
| 利息の受取額 | 1,278 | 1,361 |
| 法人税等の支払額 | -1,206 | -1,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -902,288 | -1,149,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,834 | -1,586 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 600,000 | -2,100,022 |
| 定期預金の預入による支出 | -803,529 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 803,427 | 401,790 |
| その他 | － | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 553,063 | -1,699,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 732,218 | 4,988,530 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -202,000 | － |
| その他 | 6,447 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536,665 | 4,988,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | -1,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,644 | 2,138,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,938 | 3,338,038 |