リボミック（4591）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,651,792 | -1,023,027 |
| 減価償却費 | 480 | 10,502 |
| 減損損失 | 3,160 | 40,202 |
| 受取利息 | -1,387 | -361 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -966 | -1,166 |
| 為替差損益（△は益） | -21,877 | -2,396 |
| 株式交付費 | 10,309 | 3,683 |
| 株式報酬費用 | 6,594 | 6,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 340 | -203 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,236 | 94,920 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,666 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,361 | -53,462 |
| その他 | -29,740 | -8,146 |
| 小計 | -1,709,671 | -933,189 |
| 利息の受取額 | 2,356 | 1,512 |
| 法人税等の支払額 | -1,310 | -1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,708,626 | -932,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,930 | -22,727 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 300,000 | 200,000 |
| その他 | 284 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 276,353 | 177,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,332,450 | 27,121 |
| その他 | 1,321 | 528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,333,771 | 27,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,887 | 2,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,613 | -725,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,825,182 | 2,099,743 |
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