リボミック（4591）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,023,027 | -1,017,729 |
| 減価償却費 | 10,502 | 918 |
| 減損損失 | 40,202 | 2,868 |
| 受取利息 | -361 | -1,735 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,166 | -3,034 |
| 為替差損益（△は益） | -2,396 | 94 |
| 株式交付費 | 3,683 | 3,861 |
| 株式報酬費用 | 6,264 | 1,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -203 | -1,384 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 94,920 | -13,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,462 | 14,010 |
| その他 | -8,146 | 13,858 |
| 小計 | -933,189 | -999,963 |
| 利息の受取額 | 1,512 | 4,694 |
| 法人税等の支払額 | -1,080 | -1,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -932,757 | -996,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,727 | -32,821 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 200,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,272 | 67,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 27,121 | 667,354 |
| その他 | 528 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,649 | 667,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,396 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -725,439 | -262,620 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,099,743 | 1,837,123 |
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