リボミック（4591）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,683,544 | -1,651,792 |
| 減価償却費 | 15,508 | 480 |
| 減損損失 | 48,011 | 3,160 |
| 為替差損益（△は益） | -18,688 | -21,877 |
| 株式交付費 | 2,613 | 10,309 |
| 受取利息 | -116 | -1,387 |
| 株式報酬費用 | 3,111 | 6,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 626 | 340 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 32,052 | 14,236 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -3,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,322 | -35,361 |
| その他 | -11,551 | -30,707 |
| 小計 | -1,499,653 | -1,709,671 |
| 利息の受取額 | 1,698 | 2,356 |
| 法人税等の支払額 | -1,268 | -1,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,499,224 | -1,708,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,443 | -23,930 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 700,000 | 300,000 |
| その他 | － | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 689,556 | 276,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 354,721 | 1,332,450 |
| その他 | － | 1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,721 | 1,333,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,704 | 21,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,241 | -76,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,901,796 | 2,825,182 |
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