リボミック（4591）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -835,414 | -853,832 |
| 減価償却費 | 27,503 | 17,718 |
| 為替差損益（△は益） | -839 | -204 |
| 株式交付費 | 11,498 | 14,305 |
| 社債償還損 | － | 2,000 |
| 受取利息 | -823 | -993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -108,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,970 | 1,818 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 659 | -1,650 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,750 | 125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,964 | -11,503 |
| その他 | -13,866 | 38,686 |
| 小計 | -830,468 | -902,361 |
| 利息の受取額 | 1,301 | 1,278 |
| 法人税等の支払額 | -1,297 | -1,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -830,464 | -902,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,794 | -46,834 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -399,999 | 600,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,511 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -803,325 | -803,529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 803,223 | 803,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,407 | 553,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 92,032 | 732,218 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 989,124 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -202,000 |
| その他 | -183 | 6,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,973 | 536,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 839 | 204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,057 | 187,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,012,293 | 1,199,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
