営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比較し3,018百万円増加し、3,349百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は198百万円となりました。主な資金増加要因は、税引前四半期純利益136百万円、共同研究収入に係る売上債権の減少40百万円、受取研究開発費等に係る未収入金の減少17百万円によるものです。一方で主な資金減少要因として、共同研究収入に係る前受金の減少54百万円がありました。

2014/11/13 10:12