財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は266百万円(前年同四半期は286百万円の収入)となりました。主な資金減少要因は、定期預金の預入による支出1,801百万円、関係会社株式の取得による支出22百万円によるものです。一方で主な資金増加要因は、定期預金の払戻による収入2,001百万円、有価証券の純減少額99百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は79百万円(前年同四半期は17百万円の収入)となりました。主な資金増加要因は、第12回新株予約権の一部について権利が行使されたこと等に伴う株式の発行による収入66百万円によるものです。

2017/11/10 15:27