営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比較し38百万円増加し420百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は306百万円(前年同四半期は255百万円の支出)となりました。主な資金増加要因は、共同研究収入に係る前受金の増加額33百万円、減価償却費11百万円によるものです。一方で主な資金減少要因は、税引前四半期純損失322百万円によるものです。

2017/11/10 15:27