財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は1,899百万円(前年同四半期は0百万円の支出)となりました。主な資金増加要因は、定期預金の払戻による収入401百万円によるものです。一方で主な減少要因は、有価証券の増加額2,300百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は4,988百万円(前年同四半期は232百万円の収入)となりました。主な資金増加要因は、今後の開発資金の調達を目的として発行した第15回新株予約権の権利が行使されたこと等に伴う株式の発行による収入4,988百万円によるものです。

2020/11/13 9:57