営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比較し2,830百万円増加し4,030百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は255百万円(前年同四半期は356百万円の支出)となりました。主な資金増加要因は、未払金の増加額118百万円、売上債権の減少額108百万円、前受金の増加額86百万円、株式交付費20百万円、減価償却費13百万円によるものです。一方で主な資金減少要因は、税引前四半期純損失587百万円、前渡金の増加額66百万円によるものです。

2020/11/13 9:57