営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比較し352百万円減少し2,549百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は859百万円(前年同四半期は629百万円の支出)となりました。主な資金増加要因は、前受金の増加額65百万円、前渡金の減少額53百万円によるものです。一方で主な資金減少要因は、税引前四半期純損失878百万円、未払金の減少額89百万円によるものです。

2022/11/14 9:38