アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,386 | 468,111 |
| 減価償却費 | 22,543 | 27,362 |
| 開業費償却額 | 495 | 742 |
| のれん償却額 | 42,175 | 83,931 |
| 投資有価証券売却益 | 77 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,516 | 29,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,952 | － |
| 普通責任準備金の増加（△は減少） | 2,396 | 2,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -790 | -1,193 |
| 社債発行費償却 | 634 | 815 |
| 支払利息 | 43,079 | 64,580 |
| 固定資産除却損 | － | 6,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,302 | 72,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210 | 2,297 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -351,841 | 1,074,186 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 29,340 | 5,271 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -4,212 | 6,536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,485 | 76,547 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -116,630 | -803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,899 | 126,145 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,038 | -159,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,841 | 4,525 |
| その他 | 2,114 | 55,486 |
| 小計 | -560,857 | 1,955,816 |
| 法人税等の支払額 | -125,139 | -310,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,351 | 1,182 |
| 利息の支払額 | -42,611 | -63,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -719,256 | 1,583,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -620,594 | -543,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,014 | -24,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,411 | -19,798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,910 | 21,331 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 331,700 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -25,030 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,238 | -3,671 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,226 | 925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,198,899 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,196 |
| その他 | 12,822 | 12,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,432,999 | -598,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 549,680 | -325,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,903 | -2,107,641 |
| 長期借入れによる収入 | 3,497,500 | 1,398,100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13,355 | － |
| 配当金の支払額 | -30,293 | -112,090 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33,664 | － |
| 社債の発行による収入 | 98,053 | － |
| 社債の償還による支出 | -16,800 | -50,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,406 | － |
| その他 | -810 | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,526,813 | -1,198,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,866 | -326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,690 | -213,574 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 38,067 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,684,370 | 3,482,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
