支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2014/09/29 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当連結会計年度末における総資産は86億35百万円(前年同期比6.5%増)となりました。これは主に、売上高増加に伴い現金及び預金、受取手形及び売掛金、商品及び製品が増加したことによるものです。負債は37億82百万円(前年同期比2.8%増)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が増加したことによるものです。純資産は48億52百万円(前年同期比9.6%増)となりました。これは主に、利益剰余金が2億96百万円(前年同期比7.3%増)したことよるものです。
当第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)

2014/09/29 15:00

#3 貸借対照表関係（連結）

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	36,676千円	-千円
支払手形	55,630	-

※6 金融機関とのシンジケートローン方式によるタームローン及びシンジケートローン方式によるコミットメントラインに関する契約
① 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行とタームローン契約(シンジケート方式)を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

2014/09/29 15:00

#4 連結貸借対照表関係（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	36,676千円	-千円
支払手形	55,630	-

※5 金融機関とのシンジケートローン方式によるタームローン及びシンジケートローン方式によるコミットメントラインに関する契約
① 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行とタームローン契約(シンジケート方式)を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

2014/09/29 15:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日です。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金、社債は主に運転資金の調達を目的としており、このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2014/09/29 15:00