四半期報告書-第66期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

※ 貸出コミットメントライン契約
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメント契約(シンジケート方式)を締結しております。
四半期連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
貸出コミットメントライン総額	4,000,000	千円	4,000,000	千円
借入実行残高	520,000		-
差引額	3,480,000		4,000,000

なお、当該契約には下記の財務制限条項が付されております。
① 2020年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計額を、直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 2020年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。