有価証券報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)
※4 貸出コミットメントライン契約及び当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社三井住友銀行を主幹事とする計2行と貸出コミットメントライン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において解約しております。また、当社は、当連結会計年度において取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社三井住友銀行を主幹事とする計2行と貸出コミットメントライン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において解約しております。また、当社は、当連結会計年度において取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 貸出コミットメントライン総額 | 5,000,000 | 千円 | - | 千円 |
| 当座貸越極度額 | - | 8,000,000 | ||
| 借入実行残高 | - | 1,600,000 | ||
| 差引額 | 5,000,000 | 6,400,000 | ||
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