有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2014年9月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,865 | 70,959 |
| 減価償却額 | 16,858 | |
| 減損損失 | － | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | |
| 賞与引当金の増減額 | 4,274 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | |
| 受取利息及び配当金 | -89 | |
| 支払利息 | 41 | |
| 固定資産除却損 | 1,283 | |
| 売上債権の増減額 | 51,851 | |
| たな卸資産の増減額 | -5,857 | |
| 仕入債務の増減額 | -23,128 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,781 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,627 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 34,704 | |
| その他 | -738 | |
| 小計 | 271,950 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | |
| 利息の支払額 | -40 | |
| 法人税等の支払額 | -68,543 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,455 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -100,000 | |
| 定期性預金の払戻による収入 | 100,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,915 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,150 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,420 | |
| その他 | -3,438 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,177 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,202 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,202 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,076 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,539 |