オプティム（3694）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15億、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8902万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億7814万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 246 | -107 | 3 | 139 | -92 | 1,960 | 通期 | 363 | -154 | 12 | 209 | -139 | 2,039 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 98 | -197 | 0 | -100 | -137 | 1,939 | 通期 | -48 | -395 | 51 | -443 | -205 | 1,655 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -151 | -175 | -75 | -326 | -72 | 1,256 | 通期 | -251 | -202 | -74 | -453 | -112 | 1,128 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 326 | -307 | 0 | 19 | -117 | 1,217 | 通期 | 431 | -366 | 0 | 65 | -192 | 1,264 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 510 | -326 | 1 | 184 | -325 | 1,468 | 通期 | 1,323 | -1,152 | 1 | 172 | -39 | 1,454 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 566 | -868 | -4 | -302 | -629 | 1,148 | 通期 | 698 | -1,666 | 494 | -968 | -215 | 979 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,256 | -590 | -500 | 666 | -807 | 1,145 | 通期 | 2,313 | -1,652 | -200 | 661 | -166 | 1,441 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,321 | -739 | 0 | 582 | -747 | 2,023 | 通期 | 1,965 | -1,504 | 1 | 461 | -114 | 1,903 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,773 | -869 | -298 | 904 | -878 | 2,509 | 通期 | 2,111 | -1,966 | -313 | 145 | -68 | 1,735 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 878 | -789 | 1,500 | 89 | -829 | 3,324 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- 2億924万
- 2018年3月（個） マイ転
- -4億4298万
- 2019年3月（個） -2.17%
- -4億5261万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6492万
- 2021年3月（連） +164.46%
- 1億7170万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9億6801万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億6137万
- 2024年3月（連） -30.29%
- 4億6106万
- 2025年3月（連） -68.55%
- 1億4499万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 10.95%
- 2018年3月（個）
- -1.13%
- 2019年3月（個）
- -4.58%
- 2020年3月（連）
- 6.4%
- 2021年3月（連）
- 17.6%
- 2022年3月（連）
- 8.4%
- 2023年3月（連）
- 24.93%
- 2024年3月（連）
- 19.18%
- 2025年3月（連）
- 19.95%
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