キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億2077万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億3911万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 508 | -306 | -164 | 202 | -6 | 545 | 通期 | 457 | -13 | 809 | 444 | -13 | 1,760 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -62 | -712 | - | -773 | -11 | 986 | 通期 | 245 | -187 | - | 57 | -59 | 1,817 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 246 | -107 | 3 | 139 | -92 | 1,960 | 通期 | 363 | -154 | 12 | 209 | -139 | 2,039 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 98 | -197 | 0 | -100 | -137 | 1,939 | 通期 | -48 | -395 | 51 | -443 | -205 | 1,655 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -151 | -175 | -75 | -326 | -72 | 1,256 | 通期 | -251 | -202 | -74 | -453 | -112 | 1,128 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 326 | -307 | 0 | 19 | -117 | 1,217 | 通期 | 431 | -366 | 0 | 65 | -192 | 1,264 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 510 | -326 | 1 | 184 | -325 | 1,468 | 通期 | 1,323 | -1,152 | 1 | 172 | -39 | 1,454 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 566 | -868 | -4 | -302 | -629 | 1,148 | 通期 | 698 | -1,666 | 494 | -968 | -215 | 979 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,256 | -590 | -500 | 666 | -807 | 1,145 | 通期 | 2,313 | -1,652 | -200 | 661 | -166 | 1,441 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,321 | -739 | 0 | 582 | -747 | 2,023 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 4億4416万
- 2016年3月（個） -87.11%
- 5726万
- 2017年3月（個） +265.38%
- 2億924万
- 2018年3月（個） マイ転
- -4億4298万
- 2019年3月（個） -2.17%
- -4億5261万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6492万
- 2021年3月（連） +164.46%
- 1億7170万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9億6801万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億6137万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 21.27%
- 2016年3月（個）
- 9.33%
- 2017年3月（個）
- 10.95%
- 2018年3月（個）
- -1.13%
- 2019年3月（個）
- -4.58%
- 2020年3月（連）
- 6.4%
- 2021年3月（連）
- 17.6%
- 2022年3月（連）
- 8.4%
- 2023年3月（連）
- 24.93%