オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,711 | 514,748 |
| 減価償却費 | 55,753 | 58,381 |
| のれん償却額 | 19,617 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,450 | -10,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,693 | -33,563 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 1,821 | 1,713 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,344 | -98,358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,262 | 588,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,441 | -10,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,329 | -137,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,230 | -126,597 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,053 | -14,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,675 | -73,392 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,505 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 106,388 | 161,413 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,206 | -61,387 |
| その他 | 34,592 | -11,981 |
| 小計 | 421,116 | 752,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -95,358 | -242,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,761 | 510,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,674 | -11,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,865 | -313,672 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -21,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -82,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 129,447 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -235,042 | -199 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,603 | 1,465 |
| その他 | 198 | 1,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,780 | -325,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 70 | 559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70 | 559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,821 | -1,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,230 | 183,267 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,461 | 20,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263,910 | 1,467,677 |
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