オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,748 | 516,550 |
| 減価償却費 | 58,381 | 159,351 |
| のれん償却額 | － | 3,289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,094 | -11,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,563 | -32,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | 1,713 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -98,358 | -748 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,694 | 71,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 588,611 | 651,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,508 | 32,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,689 | -252,252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,772 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,677 | -5,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126,597 | 3,643 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,236 | 4,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,392 | -126,386 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 161,413 | 66,571 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -61,387 | -4,383 |
| その他 | -179 | -8,025 |
| 小計 | 752,748 | 1,070,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -242,388 | -504,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,363 | 566,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,195 | -15,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,015 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313,672 | -613,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -82,000 | -98,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 129,447 | 9,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -199 | -151,169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,465 | 1,264 |
| その他 | 198 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,941 | -867,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 559 | 115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559 | -4,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,713 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,267 | -305,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,467,677 | 1,147,869 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,500 | － |
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