オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,550 | 508,813 |
| 減価償却費 | 159,351 | 301,203 |
| のれん償却額 | 3,289 | 3,289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,090 | -12,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,388 | -31,570 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 98 | 479 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -748 | 3,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71,630 | 63,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 651,282 | 620,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,398 | -138,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,252 | -29,060 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,078 |
| 固定資産除却損 | 2,772 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,975 | 1,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,643 | -31,964 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,111 | -6,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,386 | -11,863 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 66,571 | 137,557 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,383 | -129 |
| その他 | -8,025 | -40,320 |
| 小計 | 1,070,446 | 1,346,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -98 | -357 |
| 法人税等の支払額 | -504,186 | -76,423 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -14,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,164 | 1,255,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,048 | -265,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -613,531 | -541,235 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -800 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -151,169 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,264 | 216,654 |
| その他 | 198 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867,887 | -589,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,200 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 115 | 72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,084 | -499,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,807 | 165,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,869 | 1,145,153 |
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