オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,813 | 671,631 |
| 減価償却費 | 301,203 | 374,068 |
| のれん償却額 | 3,289 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,250 | -20,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,570 | -84,515 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 399 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 479 | 704 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,196 | 6,688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63,172 | 85,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 620,341 | 541,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138,280 | -78,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,060 | -171,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,078 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 3,392 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,793 | -502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,964 | 142,134 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,175 | -4,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,863 | -71,279 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 137,557 | 258,651 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -129 | 308 |
| その他 | -40,320 | -29,530 |
| 小計 | 1,346,708 | 1,623,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -357 | -701 |
| 法人税等の支払額 | -76,423 | -301,821 |
| 過年度法人税等の支払額 | -14,390 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,540 | 1,320,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,475 | -71,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -541,235 | -675,401 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 216,654 | 4,496 |
| その他 | 198 | -414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,858 | -739,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 72 | 216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,927 | 162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,754 | 581,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,440,860 | 2,022,681 |
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