オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 671,631 | 665,660 |
| 減価償却費 | 374,068 | 511,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,515 | -89,099 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -20,909 | -11,841 |
| 受取利息 | -5 | -125 |
| 支払利息 | 704 | 465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85,391 | 128,867 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,688 | 18,288 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 541,082 | 924,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,037 | -52,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,656 | -45,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142,134 | -76,738 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 258,651 | 220,497 |
| その他 | -101,932 | -35,391 |
| 小計 | 1,623,294 | 2,156,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 109 |
| 利息の支払額 | -701 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -301,821 | -383,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,777 | 1,773,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,591 | -28,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -675,401 | -849,245 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,000 | 7,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -209 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,496 | 11 |
| 補助金の受取額 | － | 1,954 |
| その他 | -414 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739,119 | -869,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -65 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 216 | 1,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162 | -298,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581,821 | 605,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,022,681 | 2,508,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
