オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 665,660 | 857,171 |
| 減価償却費 | 511,606 | 651,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,099 | -91,541 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11,841 | -10,766 |
| 受取利息 | -125 | -6,169 |
| 支払利息 | 465 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 128,867 | 84,348 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,288 | -18,219 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,996 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 924,397 | 1,681,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,835 | -1,687,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,011 | -50,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,738 | -246,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,022 | -113,720 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 220,497 | 237,688 |
| その他 | 30,631 | -102,760 |
| 小計 | 2,156,743 | 1,184,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 6,169 |
| 利息の支払額 | -259 | -1,254 |
| 法人税等の支払額 | -383,198 | -311,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,773,394 | 878,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,681 | -46,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -849,245 | -782,896 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,000 | 40,000 |
| 補助金の受取額 | 1,954 | － |
| その他 | -194 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869,168 | -789,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,694 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,371 | 1,500,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,854 | 1,589,123 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,508,607 | 3,323,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
