オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,863,440 | 1,863,407 |
| 減価償却費 | 829,535 | 1,109,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,948 | -192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,646 | 11,888 |
| 受取利息 | -64 | -2,938 |
| 支払利息 | 1,418 | 829 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69,884 | 73,217 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,617 | 19,826 |
| 固定資産除却損 | 22,733 | 28,952 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 917 |
| 持分変動損益（△は益） | -19,324 | -1,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,901 | -994,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 800 | -18,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,332 | 494,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162,985 | 198,155 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 129,825 | 7,581 |
| その他 | -8,890 | -23,257 |
| 小計 | 2,498,426 | 2,767,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 2,922 |
| 利息の支払額 | -1,226 | -707 |
| 法人税等の支払額 | -532,148 | -659,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,965,133 | 2,111,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,900 | -67,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400,533 | -1,571,625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -330,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,561 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,496 | 11 |
| 補助金の受取額 | 21,328 | 1,954 |
| その他 | -5,895 | 1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504,066 | -1,966,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -314,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -99 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 924 | 1,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 825 | -312,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,892 | -167,957 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,902,753 | 1,734,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
