オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,863,407 | 1,742,865 |
| 減価償却費 | 1,109,895 | 1,364,571 |
| 減損損失 | － | 29,867 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -192 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,888 | 34,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,938 | -11,354 |
| 支払利息 | 829 | 10,181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73,217 | 32,937 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19,826 | -16,384 |
| 固定資産除却損 | 28,952 | 38,350 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 4,367 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 917 | 173,072 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,996 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -994,219 | 1,526,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,213 | -1,741,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 494,140 | -542,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 198,155 | -293,854 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,581 | 76,285 |
| その他 | -23,257 | -212,567 |
| 小計 | 2,767,992 | 2,214,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,922 | 11,354 |
| 利息の支払額 | -707 | -11,496 |
| 法人税等の支払額 | -659,109 | -620,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,111,097 | 1,594,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,661 | -149,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,571,625 | -1,539,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 330,000 |
| 関係会社株式の清算による収入 | － | 6,515 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,057 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 69 |
| 補助金の受取額 | 1,954 | 31,089 |
| その他 | 1,220 | 30,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,966,100 | -1,291,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -314,550 | -750,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -282,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,694 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,955 | 968,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,957 | 1,270,885 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,734,795 | 3,005,680 |
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