オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,612,024 | 1,863,440 |
| 減価償却費 | 620,619 | 829,535 |
| 減損損失 | 10,267 | － |
| のれん償却額 | 6,579 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,578 | -9,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,755 | 13,646 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -355 | 841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -64 |
| 支払利息 | 1,382 | 1,418 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,790 | 13,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 116,906 | 69,884 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,698 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,128 | -389,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,457 | 800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,973 | -181,332 |
| 固定資産除却損 | 977 | 22,733 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -19,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,594 | 162,985 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,013 | 129,825 |
| その他 | 76,200 | -9,731 |
| 小計 | 2,601,421 | 2,498,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 81 |
| 利息の支払額 | -1,574 | -1,226 |
| 法人税等の支払額 | -272,370 | -532,148 |
| 過年度法人税等の支払額 | -14,390 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,313,091 | 1,965,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,360 | -114,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,229,243 | -1,400,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,030 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,981 | -9,981 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,387 | -8,561 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 216,654 | 4,496 |
| 補助金の受取額 | － | 21,328 |
| その他 | 633 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,651,715 | -1,504,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -99 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 213 | 924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,915 | 825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,461 | 461,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,440,860 | 1,902,753 |
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