オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,485,545 | 1,612,024 |
| 減価償却費 | 492,789 | 620,619 |
| 減損損失 | － | 10,267 |
| のれん償却額 | 6,579 | 6,579 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 8,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,635 | 69,755 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 355 | -355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 476 | 1,382 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,647 | 9,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69,786 | 116,906 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470,304 | 176,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,374 | 34,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,266 | -97,973 |
| 固定資産除却損 | 6,466 | 977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,728 | -49,594 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,703 | 9,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,644 | 69,649 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,240 | -7,013 |
| その他 | -26,167 | -3,399 |
| 小計 | 1,529,598 | 2,601,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -598 | -1,574 |
| 法人税等の支払額 | -830,769 | -272,370 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -14,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,237 | 2,313,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,295 | -324,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,110,901 | -1,229,243 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,030 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -167,027 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,200 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,981 | -9,981 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -331,475 | -5,387 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,331 | 216,654 |
| その他 | 396 | 633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,666,254 | -1,651,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -128 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,200 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 539 | 213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,739 | -199,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474,277 | 461,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,399 | 1,440,860 |
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