オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,984,159 | 1,485,545 |
| 減価償却費 | 160,580 | 492,789 |
| のれん償却額 | 2,741 | 6,579 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,641 | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,895 | 5,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -6 |
| 支払利息 | 45 | 476 |
| 為替差損益（△は益） | 3,058 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -100,796 | 2,647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,099 | 69,786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,294 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,810 | -470,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -65,104 | 7,374 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,857 | -1,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,973 | -6,266 |
| 固定資産除却損 | － | 6,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,659 | 54,728 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,428 | 11,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,576 | -108,644 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 37,747 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -3,240 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -70,971 | 1,234 |
| その他 | -56,134 | -25,431 |
| 小計 | 1,714,709 | 1,529,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 6 |
| 利息の支払額 | -45 | -598 |
| 法人税等の支払額 | -391,259 | -830,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,462 | 698,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,750 | -56,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,015 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -759,084 | -1,110,901 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,500 |
| 貸付けによる支出 | -21,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,396 | 396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -415,200 | -167,027 |
| 事業譲受による支出 | -39,064 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 129,447 | 9,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,981 | -9,981 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -199 | -331,475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,664 | 1,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,757 | -1,666,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 620 | 539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 620 | 493,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,058 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,266 | -474,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,453,676 | 979,399 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,500 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
