有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,984,159 | 1,485,545 |
減価償却費 | 160,580 | 492,789 |
のれん償却額 | 2,741 | 6,579 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,641 | 142 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,895 | 5,635 |
受取利息及び受取配当金 | -57 | -6 |
支払利息 | 45 | 476 |
為替差損益(△は益) | 3,058 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -100,796 | 2,647 |
持分法による投資損益(△は益) | 9,099 | 69,786 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16,294 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -249,810 | -470,304 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -65,104 | 7,374 |
未収入金の増減額(△は増加) | 6,857 | -1,615 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 71,973 | -6,266 |
固定資産除却損 | - | 6,466 |
未払金の増減額(△は減少) | -89,659 | 54,728 |
未払費用の増減額(△は減少) | -15,428 | 11,703 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,576 | -108,644 |
前受収益の増減額(△は減少) | 37,747 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -3,240 |
預り金の増減額(△は減少) | -70,971 | 1,234 |
その他 | -56,134 | -25,431 |
小計 | 1,714,709 | 1,529,598 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 6 |
利息の支払額 | -45 | -598 |
法人税等の支払額 | -391,259 | -830,769 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,462 | 698,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -63,750 | -56,295 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,015 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -759,084 | -1,110,901 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -1,500 |
貸付けによる支出 | -21,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 21,396 | 396 |
投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 33,000 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -415,200 | -167,027 |
事業譲受による支出 | -39,064 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 129,447 | 9,200 |
保険積立金の積立による支出 | -9,981 | -9,981 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -199 | -331,475 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,664 | 1,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,757 | -1,666,254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 500,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -2,600 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -4,200 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 620 | 539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 620 | 493,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,058 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,266 | -474,277 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,453,676 | 979,399 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,500 | - |