オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,448 | 1,984,159 |
| 減価償却費 | 121,953 | 160,580 |
| のれん償却額 | 35,964 | 2,741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,798 | 22,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -57 |
| 為替差損益（△は益） | 1,407 | 3,058 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,361 | -100,796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 9,099 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,212 | -249,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,126 | -65,104 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51,840 | 6,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,314 | 71,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106,579 | -89,659 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,256 | -15,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,048 | 45,576 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,516 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 8,774 | 37,747 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 75,896 | -70,971 |
| その他 | 32,693 | -56,134 |
| 小計 | 619,491 | 1,714,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 57 |
| 法人税等の支払額 | -188,860 | -391,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,637 | 1,323,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,876 | -63,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,393 | -759,084 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -21,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 396 | 21,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -415,200 |
| 事業譲受による支出 | － | -39,064 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 129,447 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,981 | -9,981 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -249,993 | -199 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115,136 | 1,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,711 | -1,151,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 250 | 620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250 | 620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,407 | -3,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,768 | 169,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263,910 | 1,453,676 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,461 | 20,500 |
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