有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 259,448 |
減価償却費 | 121,953 |
のれん償却額 | 35,964 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,798 |
受取利息及び受取配当金 | -6 |
為替差損益(△は益) | 1,407 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 5,361 |
売上債権の増減額(△は増加) | -378,212 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,126 |
未収入金の増減額(△は増加) | 51,840 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 216,314 |
未払金の増減額(△は減少) | 106,579 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,256 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 80,048 |
前受金の増減額(△は減少) | -24,516 |
前受収益の増減額(△は減少) | 8,774 |
預り金の増減額(△は減少) | 75,896 |
その他 | 32,693 |
小計 | 619,491 |
利息及び配当金の受取額 | 6 |
法人税等の支払額 | -188,860 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -194,876 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,393 |
資産除去債務の履行による支出 | -6,000 |
保険積立金の積立による支出 | -9,981 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -249,993 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 115,136 |
その他 | 396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 250 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,407 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,768 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263,910 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,461 |