オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,911 | 144,677 |
| 減価償却費 | 74,984 | 87,748 |
| のれん償却額 | 3,269 | 39,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,420 | 24,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | － | 327 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 850 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,498 | -9,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,159 | -426,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 814 | -34,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,589 | 28,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,828 | -10,341 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,736 | 10,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,827 | 14,292 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,878 | -51,796 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,288 | 38,315 |
| その他 | 18,927 | -18,042 |
| 小計 | 413,814 | -161,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -461,373 | -88,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,552 | -250,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,228 | -103,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,304 | -8,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,000 | -60,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -80,000 | -10,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 23,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,157 | -43,046 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,260 | － |
| その他 | － | -1,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,430 | -202,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50,643 | 655 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,643 | -74,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,339 | -527,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,654,957 | 1,127,679 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,637 | － |
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