オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703,186 | 404,911 |
| 減価償却費 | 42,332 | 74,984 |
| のれん償却額 | － | 3,269 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -18,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -8,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -6 |
| 保険解約返戻金 | -20,967 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,613 | 5,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,806 | -165,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -814 | 814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,245 | 54,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,350 | 1,828 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,919 | 23,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,010 | -30,827 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 45,878 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 16,378 | 2,288 |
| その他 | -9,580 | 18,927 |
| 小計 | 670,316 | 413,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 保険解約による収入 | 46,618 | － |
| 法人税等の支払額 | -215,729 | -461,373 |
| 過年度法人税等の支払額 | -138,265 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,947 | -47,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,710 | -178,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,386 | -26,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | -93,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,184 | -19,157 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,578 | 1,260 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -80,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,703 | -395,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,616 | 50,643 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,416 | 50,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,660 | -392,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,038,659 | 1,654,957 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
