有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 496,375 | 703,186 |
減価償却費 | 17,900 | 42,332 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | 8,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,500 | -3,000 |
受取利息及び受取配当金 | -949 | -11 |
固定資産除却損 | 43,510 | - |
保険解約返戻金 | - | -20,967 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 5,613 |
売上債権の増減額(△は増加) | -74,647 | -157,806 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,696 | -814 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -42,390 | 103,245 |
未払金の増減額(△は減少) | 25,385 | -33,350 |
未払費用の増減額(△は減少) | -7,490 | -3,919 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -45,323 | 21,010 |
前受収益の増減額(△は減少) | 29,915 | 16,378 |
その他 | 10,788 | -9,580 |
小計 | 481,771 | 670,316 |
利息及び配当金の受取額 | 949 | 6 |
法人税等の支払額 | -238,219 | -215,729 |
過年度法人税等の支払額 | - | -138,265 |
保険解約による収入 | - | 46,618 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,501 | 362,947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -700,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 700,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -56,518 | -74,710 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,717 | -64,386 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -80,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -129,458 | -11,184 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,460 | 76,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,234 | -153,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 12,616 |
自己株式の取得による支出 | - | -199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 12,416 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,266 | 221,660 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816,999 | 2,038,659 |