オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 496,375 | 703,186 |
| 減価償却費 | 17,900 | 42,332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 8,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,500 | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -949 | -11 |
| 固定資産除却損 | 43,510 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -20,967 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 5,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,647 | -157,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,696 | -814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,390 | 103,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,385 | -33,350 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,490 | -3,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,323 | 21,010 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 29,915 | 16,378 |
| その他 | 10,788 | -9,580 |
| 小計 | 481,771 | 670,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -238,219 | -215,729 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -138,265 |
| 保険解約による収入 | － | 46,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,501 | 362,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,518 | -74,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,717 | -64,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129,458 | -11,184 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,460 | 76,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,234 | -153,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 12,616 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 12,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,266 | 221,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816,999 | 2,038,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
