オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,616 | 496,375 |
| 減価償却費 | 15,534 | 17,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 2,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,500 | 13,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -570 | -949 |
| 固定資産除却損 | － | 43,510 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,806 | -74,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,857 | 12,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,122 | -42,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,230 | 25,385 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,949 | -7,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,404 | -45,323 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 32,226 | 29,915 |
| その他 | -9,185 | 10,788 |
| 小計 | 519,303 | 481,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 949 |
| 法人税等の支払額 | -62,704 | -238,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,168 | 244,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,385 | -56,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,625 | -2,717 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -129,458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 1,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,006 | -187,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 455,952 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -199,485 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 552,563 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 809,030 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,253,193 | 57,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,759,732 | 1,816,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
