オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,865 | 401,616 |
| 減価償却費 | 16,858 | 15,534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 4,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,274 | 42,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | -14,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -570 |
| 支払利息 | 41 | － |
| 固定資産除却損 | 1,283 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,851 | -91,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,857 | 1,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,128 | 106,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,781 | -3,230 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,627 | -21,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124 | 54,404 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 34,704 | 32,226 |
| その他 | -738 | -9,185 |
| 小計 | 271,950 | 519,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 570 |
| 利息の支払額 | -40 | － |
| 法人税等の支払額 | -68,543 | -62,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,455 | 457,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,915 | -3,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,625 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,150 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,420 | 10 |
| その他 | -3,438 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,177 | -13,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,202 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 455,952 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,485 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 552,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,202 | 809,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,076 | 1,253,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,539 | 1,759,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
