オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 258,932 | -428,625 |
| 減価償却費 | 27,620 | 39,540 |
| のれん償却額 | － | 19,617 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,449 | -10,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,115 | -25,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | － | -894 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 850 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,215 | -7,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,726 | 126,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,824 | -15,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,769 | 112,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,439 | -32,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,740 | 18,611 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 71,021 | 82,671 |
| その他 | -45,847 | -32,624 |
| 小計 | 371,808 | -153,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -274,034 | 3,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,777 | -150,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,983 | -67,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,407 | -4,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -40,899 |
| その他 | － | -1,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,391 | -174,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 388 | 112 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388 | -74,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,225 | -399,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,939,434 | 1,255,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
