オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,204 | 258,932 |
| 減価償却費 | 18,188 | 27,620 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,450 | -29,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -42,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,313 | 3,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,732 | 155,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,766 | -16,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,597 | -7,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,796 | -25,439 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,321 | 22,740 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 88,910 | 71,021 |
| その他 | 11,491 | -45,847 |
| 小計 | 361,635 | 371,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -115,662 | -274,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,977 | 97,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,953 | -106,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,919 | -30,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,000 | -60,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,184 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,353 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,705 | -197,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,579 | 388 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,379 | 388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,651 | -99,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,959,651 | 1,939,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
