オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,437 | 367,204 |
| 減価償却費 | 7,499 | 18,188 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,950 | -21,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,500 | -20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,994 | -31,732 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,094 | -14,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,839 | 20,597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,806 | -58,796 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,375 | -1,321 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 126,582 | 88,910 |
| その他 | -47,834 | 11,491 |
| 小計 | 91,069 | 361,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -152,842 | -115,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,529 | 245,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,185 | -70,953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363 | -20,919 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,260 | -11,184 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99 | 76,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,709 | -106,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 3,379 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773,239 | 142,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 986,493 | 1,959,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
