オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,693 | 276,437 |
| 減価償却費 | 7,199 | 7,499 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,449 | -18,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -46,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,217 | -89,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,690 | 8,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,900 | -69,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,738 | -37,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,227 | -16,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,933 | -47,881 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 320,168 | 126,582 |
| その他 | -4,376 | 47 |
| 小計 | 541,380 | 91,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 243 |
| 法人税等の支払額 | -33,238 | -152,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,173 | -61,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -748 | -10,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,338 | -363 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -1,260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,082 | -711,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -199,485 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 35,891 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,593 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,498 | -773,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,037 | 986,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
