オプティム（3694）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 184,693 |
| 減価償却額 | 7,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,449 |
| 賞与引当金の増減額 | -4,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,600 |
| 受取利息及び配当金 | -32 |
| 売上債権の増減額 | 87,217 |
| たな卸資産の増減額 | 10,690 |
| 仕入債務の増減額 | 1,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,738 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,933 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 320,168 |
| その他 | -4,376 |
| 小計 | 541,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 |
| 法人税等の支払額 | -33,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期性預金の預入による支出 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,338 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -199,485 |
| 自己株式の処分による収入 | 35,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,037 |
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