営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ38,498千円増加し、545,037千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは508,173千円の資金の増加となりました。資金の増加の主な要因は、税引前四半期純利益184,693千円、前受収益の増加額320,168千円、売上債権の減少額87,217千円によるものであり、資金の減少の主な要因は、未払金の減少額36,738千円、法人税等の支払額33,238千円によるものです。

2014/11/14 15:01