利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は61,529千円(前年同期は508,173千円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益276,437千円があった一方で、法人税等の支払額152,842千円、売上債権の増加額89,994千円、仕入債務の減少額69,839千円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は711,709千円(前年同期は306,082千円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出700,000千円があったことによるものです。

2015/11/13 15:00