利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により使用した資金は150,786千円(前年同期は97,777千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少額126,506千円、仕入債務の増加額112,648千円があった一方で、税引前当期純損失428,625千円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は174,807千円(前年同期は197,391千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出67,909千円、投資有価証券の取得による支出60,000千円があったことによるものです。

2018/11/14 15:04