利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は7億68百万円(前年同期比4億61百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失2億47百万円、仕入債務の減少9億12百万円及び法人税等の支払額1億26百万円により資金が減少しましたが、減価償却費6億30百万円、のれん償却額1億72百万円、匿名組合投資損失4億25百万円、売上債権の減少6億92百万円及びたな卸資産の減少1億56百万円により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億31百万円(前年同期は17億56百万円獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入87百万円及び投資有価証券の売却による収入61百万円により資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出3億48百万円により資金が減少したことによるものです。

2015/08/13 10:32