財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1億31百万円(前年同期は17億56百万円獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入87百万円及び投資有価証券の売却による収入61百万円により資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出3億48百万円により資金が減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は13億25百万円(前年同期は29億52百万円使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出4億50百万円及び配当金の支払額1億41百万円により資金が減少しましたが、短期借入金の純増加額9億72百万円及び長期借入れによる収入10億円により資金が増加したことによるものです。

2015/08/13 10:32