利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は14億84百万円(前期比6億63百万円増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失2億68百万円及び仕入債務の減少10億88百万円により資金が減少しましたが、減価償却費13億59百万円、減損損失3億22百万円、のれん償却額3億58百万円、匿名組合投資損失4億14百万円、売上債権の減少2億96百万円及びたな卸資産の減少1億57百万円により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8億56百万円(前期比42億34百万円減少)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入9億74百万円、投資有価証券の売却による収入2億75百万円及び貸付金の回収による収入10億31百万円により資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出9億49百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出8億21百万円、貸付けによる支出15億50百万円により資金が減少したことによるものです。

2016/03/30 10:38