財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は8億56百万円(前期比42億34百万円減少)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入9億74百万円、投資有価証券の売却による収入2億75百万円及び貸付金の回収による収入10億31百万円により資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出9億49百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出8億21百万円、貸付けによる支出15億50百万円により資金が減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は12億34百万円(前期は48億23百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入10億円により資金が増加しましたが、長期借入金の返済による支出18億91百万円及び配当金の支払額2億79百万円により資金が減少したことによるものです。

2016/03/30 10:38